Raport bieżący nr 78/2018 (19.09.2018)
Temat:
Spłata kredytu przez spółkę zależną URSUS BUS S.A.
Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd URSUS S.A. w dniu 18 września 2018 r. powziął informację, iż spółka zależna URSUS BUS S.A. w dniu 17 września 2018 r. dokonała całkowitej spłaty kredytu udzielonego na podstawie umowy kredytowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie, z późniejszymi zmianami, w łącznej wysokości 33.054.830 zł. O zawarciu powyższej umowy kredytowej Emitent informował w Raporcie bieżącym nr 36/2017.
Środki pochodzące z ww. kredytu zostały przeznaczone na finansowanie realizacji umowy spółki zależnej z Zarządem Transportu Miejskiego w Lublinie z dnia 5 lipca 2017 r. na dostawę 15 sztuk trolejbusów przegubowych o łącznej wartości brutto 34.077.150 zł, która została w całości wykonana.
Jednym z zabezpieczeń spłaty wyżej wymienionej umowy kredytowej zawartej przez URSUS BUS S.A. z BOŚ S.A. było przystąpienie Emitenta do długu spółki zależnej.