Raport bieżący 91/2018 |Ursus

Raport bieżący nr 91/2018

Tytuł:

Ujawnienie opóźnionych informacji poufnych

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść:

Zarząd URSUS S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść informacji poufnych, których przekazanie zostało opóźnione zgodnie z treścią art. 17 ust. 4 Rozporządzenia MAR.

„Zarząd URSUS S.A. informuje, że w dniu 11 września 2018r. podjął decyzję o przygotowaniu wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 maja 2015 roku (Dz. U. z 2015r., poz. 978 ze zm.) (dalej Prawo Restrukturyzacyjne). Zarząd podjął decyzję o przeprowadzeniu restrukturyzacji w przyspieszonym postępowaniu układowym - art. 2 pkt 2 Prawa Restrukturyzacyjnego.

Powyższą decyzję Zarząd Emitenta podjął mając na względzie grożącą Spółce niewypłacalność, a także kierując się potrzebą ochrony praw i interesów Spółki, akcjonariuszy, wierzycieli, dostawców i kooperantów, a także pracowników. Wyżej wymieniona decyzja zapadła w kontekście zbliżających się terminów zapadalności kredytów w bankach finansujących Spółkę przy ewentualnym założeniu, że banki nie będą wyrażały woli kontynuacji finansowania w dotychczasowym zakresie, a także niskiego poziomu realizacji dopłat w ramach działania 4.1. PROW 2014-2020 oraz odroczenia realizacji kontraktu z zambijską spółką Industrial Development Corporation Limited, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 12/2017, spowodowanego przedłużającym się procesem finalizowania zawarcia umowy o kredyt międzyrządowy, która była parafowana w 2017 r.

Złożenie wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego ma na celu uniknięcie ogłoszenia upadłości Emitenta poprzez umożliwienie mu restrukturyzacji przy zabezpieczeniu praw wszystkich wierzycieli Emitenta. Zarząd Emitenta zamierza podejmować czynności prawne i faktyczne, które będą zmierzać do poprawy sytuacji ekonomicznej Spółki i mające na celu przywrócenie Spółce zdolności do wykonywania zobowiązań, jednocześnie korzystając z ochrony przed egzekucją.

Niniejsza informacja poufna stanowi etap procesu w rozumieniu art. 17 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylające Dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i Dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE) zwanego dalej "Rozporządzeniem". Na powyższy etap składają się następujące zdarzenia:

1. Podjęcie decyzji o przystąpieniu do sporządzania wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego;

2. Złożenie wniosku do sądu o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego;

3. Otwarcie postępowania przez właściwy Sąd.

Na podstawie art. 17 ust. 4 Rozporządzenia, Spółka wraz z publikacją niniejszego raportu poinformuje Komisję Nadzoru Finansowego o opóźnieniu ujawnienia ww. informacji poufnej, podając jednocześnie uzasadnienie istnienia przesłanek opóźnienia ujawnienia informacji poufnych wskazanych w art. 17 ust. 4 pkt a – c Rozporządzenia.

Głównym powodem opóźnienia publikacji informacji poufnej w zakresie ochrony prawnie uzasadnionych interesów Spółki była poważnie i bezpośrednio zagrożona kondycja finansowa Spółki, w sytuacji gdy nie mają zastosowania przepisy dotyczące upadłości bądź restrukturyzacji, a niezwłoczne ujawnienie informacji poufnej zagrażałoby interesom akcjonariuszy, wierzycieli oraz Spółce. Ustalenia w tym zakresie dokonane zostały w oparciu o regulację przepisów Prawa Restrukturyzacyjnego w zakresie początku ochrony dłużnika.

Ujawnienie informacji o przystąpieniu do sporządzenia wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego Spółki na podstawie ustawy Prawo Restrukturyzacyjne przed wydaniem przez Sąd postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego, spowodowałoby działania prawne niektórych wierzycieli zmierzające do uszczuplenia środków obrotowych Spółki, co w konsekwencji uniemożliwiłoby działalność operacyjną Spółki, realizację postępowania restrukturyzacyjnego i oznaczałoby znaczącą szkodę dla akcjonariuszy Spółki i pozostałych wierzycieli. Opóźnienie publikacji informacji poufnej, do czasu wydania przez Sąd postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego ma na celu ochronę Spółki, jej akcjonariuszy i kontrahentów, a wynika z przepisów Ustawy Prawo Restrukturyzacyjne. Zgodnie z Ustawą z dniem otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego przez Sąd, Spółka będzie podlegać ochronie prawnej przed wierzycielami, na podstawie przepisów Ustawy, co w opinii Zarządu nie tylko umożliwi, ale ułatwi przeprowadzenie postępowania restrukturyzacyjnego.”

II.

„Zarząd URSUS S.A. informuje, że w dniu 14 września 2018 roku Emitent złożył do Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku IX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 maja 2015 roku (Dz. U. z 2015r., poz. 978 ze zm.) (dalej Prawo Restrukturyzacyjne). Emitent we wniosku zawnioskował o przeprowadzenie restrukturyzacji w przyspieszonym postępowaniu układowym - art. 2 pkt 2 Prawa Restrukturyzacyjnego.

Decyzja Zarządu podyktowana była troską o kontynuowanie działalności Spółki, jak również szacunkiem dla zobowiązań Spółki i jej wierzycieli. Przyspieszone postępowanie układowe, zawarcie układu i wykonanie go jest drogą zapewniającą najwyższy możliwy poziom wykonania zobowiązań.

Złożenie wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego ma na celu uniknięcie ogłoszenia upadłości Emitenta poprzez umożliwienie mu restrukturyzacji przy zabezpieczeniu praw wszystkich wierzycieli Emitenta. Zarząd Emitenta zamierza podejmować czynności prawne i faktyczne, które będą zmierzać do poprawy sytuacji ekonomicznej Spółki i mających na celu przywrócenie Spółce zdolności do wykonywania zobowiązań, jednocześnie korzystając z ochrony przed egzekucją.

1. Podjęcie decyzji o przystąpieniu do sporządzania wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego;

2. Złożenie wniosku do sądu o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego;

3. Otwarcie postępowania przez właściwy Sąd.

Ujawnienie informacji o złożeniu wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego Spółki na podstawie ustawy Prawo Restrukturyzacyjne przed wydaniem przez Sąd postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego, spowodowałoby działania prawne niektórych wierzycieli zmierzające do uszczuplenia środków obrotowych Spółki, co w konsekwencji uniemożliwiłoby działalność operacyjną Spółki, realizację postępowania restrukturyzacyjnego i oznaczałoby znaczącą szkodę dla akcjonariuszy Spółki i pozostałych wierzycieli. Opóźnienie publikacji informacji poufnej, do czasu wydania przez Sąd postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego ma na celu ochronę Spółki, jej akcjonariuszy i kontrahentów, a wynika z przepisów Ustawy Prawo Restrukturyzacyjne. Zgodnie z Ustawą z dniem otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego przez Sąd, Spółka będzie podlegać ochronie prawnej przed wierzycielami, na podstawie przepisów Ustawy, co w opinii Zarządu nie tylko umożliwi, ale ułatwi przeprowadzenie postępowania restrukturyzacyjnego.”

III.

„Zarząd URSUS S.A. informuje, że w dniu 25 września 2018 roku Emitent otrzymał z Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku IX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych pismo w sprawie uzupełnienia braków formalnych złożonego w dniu 14 września 2018 r. wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego. Spółka wykona zobowiązanie w zakreślonym przez Sąd terminie.

1. Podjęcie decyzji o przystąpieniu do sporządzania wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego;

2. Złożenie wniosku do sądu o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego;

3. Otwarcie postępowania przez właściwy Sąd.

Ujawnienie informacji o wezwaniu do uzupełnienia braków formalnych wniosku o otwarcie postępowania układowego Spółki na podstawie ustawy Prawo Restrukturyzacyjne przed wydaniem postanowienia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego, spowodowałoby działania prawne niektórych wierzycieli zmierzające do uszczuplenia środków obrotowych Spółki, co w konsekwencji uniemożliwiłoby działalność operacyjną Spółki, realizację postępowania restrukturyzacyjnego i oznaczałoby znaczącą szkodę dla akcjonariuszy Spółki i pozostałych wierzycieli. Opóźnienie publikacji informacji poufnej, do czasu wydania przez Sąd postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego ma na celu ochronę Spółki, jej akcjonariuszy i kontrahentów, a wynika z przepisów Ustawy Prawo Restrukturyzacyjne. Zgodnie z Ustawą z dniem otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego przez Sąd, Spółka będzie podlegać ochronie prawnej przed wierzycielami, na podstawie przepisów Ustawy, co w opinii Zarządu nie tylko umożliwi, ale ułatwi przeprowadzenie postępowania restrukturyzacyjnego.”

IV.

„Zarząd URSUS S.A. informuje, że w dniu 8 października 2018 roku Emitent powziął informację, iż zarządzeniem z dnia 8 października 2018 r. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku IX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych zwrócił złożony przez Emitenta wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego. Powodem zwrócenia wniosku były kwestie formalne. Zarząd podjął decyzję o niezwłocznym złożeniu nowego wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego.

1. Podjęcie decyzji o przystąpieniu do sporządzania wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego;

2. Złożenie wniosku do sądu o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego;

3. Otwarcie postępowania przez właściwy Sąd.

Ujawnienie informacji o zwróceniu wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego Spółki na podstawie ustawy Prawo Restrukturyzacyjne przed wydaniem postanowienia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego, spowodowałoby działania prawne niektórych wierzycieli zmierzające do uszczuplenia środków obrotowych Spółki, co w konsekwencji uniemożliwiłoby działalność operacyjną Spółki, realizację postępowania restrukturyzacyjnego i oznaczałoby znaczącą szkodę dla akcjonariuszy Spółki i pozostałych wierzycieli. Opóźnienie publikacji informacji poufnej, do czasu wydania przez Sąd postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego ma na celu ochronę Spółki, jej akcjonariuszy i kontrahentów, a wynika z przepisów Ustawy Prawo Restrukturyzacyjne. Zgodnie z Ustawą z dniem otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego przez Sąd, Spółka będzie podlegać ochronie prawnej przed wierzycielami, na podstawie przepisów Ustawy, co w opinii Zarządu nie tylko umożliwi, ale ułatwi przeprowadzenie postępowania restrukturyzacyjnego.”